- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/06/27-2026/06/26)
| 2026年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,119,757,850 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,725,791 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,113,032,059 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,346,261,608 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3268 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,268 | 円) |
| 2026年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,119,757,850 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,725,791 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,113,032,059 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,346,261,608 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3268 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,268 | 円) |
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