- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年6月29日-令和4年6月27日)
| 2022年7月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,969,986,187 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,405,710 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,960,580,477 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,446,169,786 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2103 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,103 | 円) |
| 2022年7月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,969,986,187 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,405,710 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,960,580,477 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,446,169,786 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2103 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,103 | 円) |
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