HSBCインド債券オープン(1年決算型)

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【提出】: 2018/09/21 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

HSBC インド債券オープン(1年決算型)

2018年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,098,000,035	円
Ⅱ 負債総額	202,301,058	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,895,698,977	円
Ⅳ 発行済口数	6,072,553,790	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9709	円
(1万口当たり純資産額)	(9,709	円)

開示資料

決算

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