有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月27日-平成30年6月26日)

【提出】
2018/09/21 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
HSBC インド債券オープン(1年決算型)
2018年7月31日現在
Ⅰ 資産総額6,098,000,035円
Ⅱ 負債総額202,301,058円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,895,698,977円
Ⅳ 発行済口数6,072,553,790口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9709円
(1万口当たり純資産額)(9,709円)

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