有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)

【提出】
2017/09/21 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
以下は2017年7月末現在のファンドの現況です。
【純資産額計算書】
HSBC インド債券オープン(1年決算型)
Ⅰ 資産総額5,042,339,628円
Ⅱ 負債総額255,376,173円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,786,963,455円
Ⅳ 発行済口数4,590,606,533口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0428円
(1万口当たり純資産額)(10,428円)

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