- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月27日-令和3年6月28日)
| 2021年7月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,417,686,814 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,998,595 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,409,688,219 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,157,494,795 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0799 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,799 | 円) |
| 2021年7月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,417,686,814 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,998,595 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,409,688,219 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,157,494,795 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0799 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,799 | 円) |
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