- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/07/01-2026/06/29)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2025年 6月30日現在) | 第11期 (2026年 6月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,230,393 | 88,493,290 |
| 親投資信託受益証券 | 21,924,020,683 | 30,714,586,122 |
| 未収入金 | 5,087,361 | - |
| 未収利息 | 912 | 2,399 |
| 流動資産合計 | 21,997,339,349 | 30,803,081,811 |
| 資産合計 | 21,997,339,349 | 30,803,081,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,472,589 | - |
| 未払解約金 | 20,264,118 | 22,948,263 |
| 未払受託者報酬 | 2,628,211 | 3,753,972 |
| 未払委託者報酬 | 21,463,698 | 30,657,397 |
| その他未払費用 | 328,465 | 469,185 |
| 流動負債合計 | 51,157,081 | 57,828,817 |
| 負債合計 | 51,157,081 | 57,828,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,945,178,387 | 15,390,121,570 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,001,003,881 | 15,355,131,424 |
| (分配準備積立金) | 3,436,286,784 | 7,089,833,032 |
| 元本等合計 | 21,946,182,268 | 30,745,252,994 |
| 純資産合計 | 21,946,182,268 | 30,745,252,994 |
| 負債純資産合計 | 21,997,339,349 | 30,803,081,811 |
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