有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

【提出】: 2022/09/09 9:05
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2021年12月21日から2022年 6月20日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2021年12月20日現在				当期 2022年 6月20日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			1,795,172,250口				1,703,952,565口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1593円			1口当たり純資産額	1.1296円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,593円)			(10,000口当たり純資産額)	(11,296円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2021年 6月19日至 2021年12月20日				当期自 2021年12月21日至 2022年 6月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2021年 6月19日から2021年 7月19日まで				2021年12月21日から2022年 1月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,491,589円		費用控除後の配当等収益額	A	5,478,721円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	371,629,214円		収益調整金額	C	341,912,377円
	分配準備積立金額	D	314,524,790円		分配準備積立金額	D	295,104,201円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	690,645,593円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	642,495,299円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,935,947,514口		当ファンドの期末残存口数	F	1,767,910,893口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,567円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,634円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,903,921円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,651,866円
	2021年 7月20日から2021年 8月18日まで				2022年 1月19日から2022年 2月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,733,283円		費用控除後の配当等収益額	A	3,399,646円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	368,589,883円		収益調整金額	C	334,130,467円
	分配準備積立金額	D	312,958,832円		分配準備積立金額	D	289,959,589円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	685,281,998円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	627,489,702円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,918,304,864口		当ファンドの期末残存口数	F	1,723,926,259口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,572円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,639円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,877,457円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,585,889円
	2021年 8月19日から2021年 9月21日まで				2022年 2月19日から2022年 3月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,256,694円		費用控除後の配当等収益額	A	7,707,576円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	365,297,933円		収益調整金額	C	328,961,220円
	分配準備積立金額	D	310,076,447円		分配準備積立金額	D	285,438,275円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	686,631,074円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	622,107,071円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,898,279,858口		当ファンドの期末残存口数	F	1,694,641,962口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,617円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,671円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,847,419円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,541,962円
	2021年 9月22日から2021年10月18日まで				2022年 3月19日から2022年 4月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,773,120円		費用控除後の配当等収益額	A	3,286,767円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	361,905,776円		収益調整金額	C	328,369,606円
	分配準備積立金額	D	315,113,619円		分配準備積立金額	D	289,282,110円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	679,792,515円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	620,938,483円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,879,296,320口		当ファンドの期末残存口数	F	1,689,339,213口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,617円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,675円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,818,944円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,534,008円
	2021年10月19日から2021年11月18日まで				2022年 4月19日から2022年 5月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	749,837円		費用控除後の配当等収益額	A	1,212,386円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	352,281,174円		収益調整金額	C	327,382,927円
	分配準備積立金額	D	306,010,822円		分配準備積立金額	D	288,696,970円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	659,041,833円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	617,292,283円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,826,879,987口		当ファンドの期末残存口数	F	1,682,908,109口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,607円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,668円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,740,319円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,524,362円
	2021年11月19日から2021年12月20日まで				2022年 5月19日から2022年 6月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,382,846円		費用控除後の配当等収益額	A	362,899円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	346,420,871円		収益調整金額	C	337,897,623円
	分配準備積立金額	D	298,608,739円		分配準備積立金額	D	284,616,640円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	649,412,456円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	622,877,162円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,795,172,250口		当ファンドの期末残存口数	F	1,703,952,565口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,617円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,655円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,692,758円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,555,928円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2021年 6月19日至 2021年12月20日	当期自 2021年12月21日至 2022年 6月20日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2021年12月20日現在	当期 2022年 6月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2021年 6月19日至 2021年12月20日	当期自 2021年12月21日至 2022年 6月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2021年 6月19日至 2021年12月20日		当期自 2021年12月21日至 2022年 6月20日
期首元本額	1,869,203,722円	期首元本額	1,795,172,250円
期中追加設定元本額	105,092,092円	期中追加設定元本額	53,384,087円
期中一部解約元本額	179,123,564円	期中一部解約元本額	144,603,772円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2021年 6月19日至 2021年12月20日	当期自 2021年12月21日至 2022年 6月20日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△72,182,783	△76,065,261
合計	△72,182,783	△76,065,261

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

開示資料

決算