有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/20-2023/12/18)

【提出】: 2024/03/15 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2023年 6月20日から2023年12月18日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2023年 6月19日現在				当期 2023年12月18日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			1,199,598,498口				1,023,245,360口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1595円			1口当たり純資産額	1.1547円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,595円)			(10,000口当たり純資産額)	(11,547円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年12月20日至 2023年 6月19日				当期自 2023年 6月20日至 2023年12月18日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2022年12月20日から2023年 1月18日まで				2023年 6月20日から2023年 7月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,666,488円		費用控除後の配当等収益額	A	5,105,432円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	308,176,986円		収益調整金額	C	239,186,565円
	分配準備積立金額	D	254,862,623円		分配準備積立金額	D	202,767,893円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	568,706,097円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	447,059,890円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,519,141,318口		当ファンドの期末残存口数	F	1,155,824,009口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,743円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,867円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,278,711円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,733,736円
	2023年 1月19日から2023年 2月20日まで				2023年 7月19日から2023年 8月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,237,504円		費用控除後の配当等収益額	A	3,170,498円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	282,835,404円		収益調整金額	C	236,596,744円
	分配準備積立金額	D	236,919,723円		分配準備積立金額	D	203,255,755円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	525,992,631円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	443,022,997円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,392,861,156口		当ファンドの期末残存口数	F	1,141,469,665口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,776円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,881円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,089,291円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,712,204円
	2023年 2月21日から2023年 3月20日まで				2023年 8月19日から2023年 9月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,689,246円		費用控除後の配当等収益額	A	7,724,806円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	272,118,063円		収益調整金額	C	230,918,236円
	分配準備積立金額	D	231,497,821円		分配準備積立金額	D	196,606,016円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	510,305,130円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	435,249,058円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,338,429,523口		当ファンドの期末残存口数	F	1,105,442,536口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,812円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,937円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,007,644円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,658,163円
	2023年 3月21日から2023年 4月18日まで				2023年 9月20日から2023年10月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,310,191円		費用控除後の配当等収益額	A	525,425円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	270,007,909円		収益調整金額	C	227,147,538円
	分配準備積立金額	D	233,934,451円		分配準備積立金額	D	198,759,823円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	506,252,551円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	426,432,786円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,326,867,046口		当ファンドの期末残存口数	F	1,085,656,941口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,815円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,927円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,990,300円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,628,485円
	2023年 4月19日から2023年 5月18日まで				2023年10月19日から2023年11月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,758,836円		費用控除後の配当等収益額	A	2,874,322円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	261,982,585円		収益調整金額	C	223,994,942円
	分配準備積立金額	D	222,867,844円		分配準備積立金額	D	193,616,428円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	488,609,265円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	420,485,692円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,275,197,710口		当ファンドの期末残存口数	F	1,067,068,097口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,831円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,940円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,912,796円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,600,602円
	2023年 5月19日から2023年 6月19日まで				2023年11月21日から2023年12月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,217,063円		費用控除後の配当等収益額	A	1,569,086円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	246,884,838円		収益調整金額	C	215,532,225円
	分配準備積立金額	D	211,213,437円		分配準備積立金額	D	186,314,421円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	460,315,338円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	403,415,732円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,199,598,498口		当ファンドの期末残存口数	F	1,023,245,360口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,837円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,942円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,799,397円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,534,868円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2022年12月20日至 2023年 6月19日	当期自 2023年 6月20日至 2023年12月18日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2023年 6月19日現在	当期 2023年12月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2022年12月20日至 2023年 6月19日	当期自 2023年 6月20日至 2023年12月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2022年12月20日至 2023年 6月19日		当期自 2023年 6月20日至 2023年12月18日
期首元本額	1,620,215,966円	期首元本額	1,199,598,498円
期中追加設定元本額	24,340,022円	期中追加設定元本額	29,809,866円
期中一部解約元本額	444,957,490円	期中一部解約元本額	206,163,004円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2022年12月20日至 2023年 6月19日	当期自 2023年 6月20日至 2023年12月18日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	8,898,559	△24,736,218
合計	8,898,559	△24,736,218

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/20-2023/12/18)

開示資料

決算