- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月30日-平成27年7月21日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年6月末日 | 9,999,604 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成27年7月21日) | 10,411,490 | 10,411,490 | 1.0411 | 1.0411 |
| 7月末日 | 10,113,272 | - | 1.0113 | - |