有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月30日-平成27年7月21日)

【提出】
2015/10/14 9:31
【資料】
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【項目】
48項目
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

純資産総額
(分配落)
(円)		純資産総額
(分配付)
(円)		1口当たりの
純資産額
(分配落)(円)		1口当たりの
純資産額
(分配付)(円)
平成27年6月末日9,999,604-1.0000-
第1特定期間末
(平成27年7月21日)		10,411,49010,411,4901.04111.0411
7月末日10,113,272-1.0113-

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