- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月22日-令和2年7月21日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2015年7月21日) | 10,411,490 | 10,411,490 | 1.0411 | 1.0411 |
| 第2特定期間末 (2016年1月21日) | 7,469,456 | 7,469,456 | 0.7469 | 0.7469 |
| 第3特定期間末 (2016年7月21日) | 92,358,081 | 92,358,081 | 0.7508 | 0.7508 |
| 第4特定期間末 (2017年1月23日) | 1,318,472,025 | 1,318,472,025 | 0.8670 | 0.8670 |
| 第5特定期間末 (2017年7月21日) | 3,772,695,145 | 3,851,521,248 | 1.0051 | 1.0261 |
| 第6特定期間末 (2018年1月22日) | 7,745,910,646 | 8,153,475,979 | 1.1403 | 1.2003 |
| 第7特定期間末 (2018年7月23日) | 6,616,754,083 | 6,616,754,083 | 0.9947 | 0.9947 |
| 第8特定期間末 (2019年1月21日) | 5,024,788,022 | 5,024,788,022 | 0.8069 | 0.8069 |
| 第9特定期間末 (2019年7月22日) | 4,042,975,041 | 4,042,975,041 | 0.7750 | 0.7750 |
| 2019年7月末日 | 3,999,981,590 | - | 0.7869 | - |
| 8月末日 | 3,603,987,163 | - | 0.7250 | - |
| 9月末日 | 3,643,111,473 | - | 0.7599 | - |
| 10月末日 | 3,630,550,106 | - | 0.7998 | - |
| 11月末日 | 3,579,274,234 | - | 0.8308 | - |
| 12月末日 | 3,471,945,678 | - | 0.8627 | - |
| 第10特定期間末 (2020年1月21日) | 3,484,189,181 | 3,484,189,181 | 0.8754 | 0.8754 |
| 2020年1月末日 | 3,195,881,793 | - | 0.8290 | - |
| 2月末日 | 2,520,318,193 | - | 0.7008 | - |
| 3月末日 | 2,280,397,804 | - | 0.6497 | - |
| 4月末日 | 2,348,077,746 | - | 0.6898 | - |
| 5月末日 | 2,482,723,579 | - | 0.7578 | - |
| 6月末日 | 2,445,894,133 | - | 0.8015 | - |
| 第11特定期間末 (2020年7月21日) | 2,388,086,973 | 2,391,044,616 | 0.8074 | 0.8084 |
| 7月末日 | 2,170,740,866 | - | 0.7547 | - |
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