有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
- 【提出】
- 2019/10/15 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2015年7月21日) | 10,411,490 | 10,411,490 | 1.0411 | 1.0411 |
| 第2特定期間末 (2016年1月21日) | 7,469,456 | 7,469,456 | 0.7469 | 0.7469 |
| 第3特定期間末 (2016年7月21日) | 92,358,081 | 92,358,081 | 0.7508 | 0.7508 |
| 第4特定期間末 (2017年1月23日) | 1,318,472,025 | 1,318,472,025 | 0.8670 | 0.8670 |
| 第5特定期間末 (2017年7月21日) | 3,772,695,145 | 3,851,521,248 | 1.0051 | 1.0261 |
| 第6特定期間末 (2018年1月22日) | 7,745,910,646 | 8,153,475,979 | 1.1403 | 1.2003 |
| 第7特定期間末 (2018年7月23日) | 6,616,754,083 | 6,616,754,083 | 0.9947 | 0.9947 |
| 2018年7月末日 | 6,637,192,257 | - | 1.0041 | - |
| 8月末日 | 6,504,331,428 | - | 1.0047 | - |
| 9月末日 | 6,881,337,655 | - | 1.0726 | - |
| 10月末日 | 5,918,217,065 | - | 0.9352 | - |
| 11月末日 | 5,775,290,725 | - | 0.9171 | - |
| 12月末日 | 4,939,209,753 | - | 0.7846 | - |
| 第8特定期間末 (2019年1月21日) | 5,024,788,022 | 5,024,788,022 | 0.8069 | 0.8069 |
| 2019年1月末日 | 4,959,071,438 | - | 0.8052 | - |
| 2月末日 | 5,089,503,860 | - | 0.8453 | - |
| 3月末日 | 4,953,383,052 | - | 0.8435 | - |
| 4月末日 | 4,868,963,242 | - | 0.8596 | - |
| 5月末日 | 4,294,580,621 | - | 0.7757 | - |
| 6月末日 | 4,113,807,269 | - | 0.7777 | - |
| 第9特定期間末 (2019年7月22日) | 4,042,975,041 | 4,042,975,041 | 0.7750 | 0.7750 |
| 7月末日 | 3,999,981,590 | - | 0.7869 | - |
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