有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月24日-平成29年7月21日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年7月21日) | 10,411,490 | 10,411,490 | 1.0411 | 1.0411 |
| 第2特定期間末 (平成28年1月21日) | 7,469,456 | 7,469,456 | 0.7469 | 0.7469 |
| 第3特定期間末 (平成28年7月21日) | 92,358,081 | 92,358,081 | 0.7508 | 0.7508 |
| 平成28年7月末日 | 182,587,480 | - | 0.7195 | - |
| 8月末日 | 315,449,190 | - | 0.6808 | - |
| 9月末日 | 504,593,136 | - | 0.7052 | - |
| 10月末日 | 755,128,128 | - | 0.7632 | - |
| 11月末日 | 1,066,900,301 | - | 0.8314 | - |
| 12月末日 | 1,330,509,917 | - | 0.8807 | - |
| 第4特定期間末 (平成29年1月23日) | 1,318,472,025 | 1,318,472,025 | 0.8670 | 0.8670 |
| 平成29年1月末日 | 1,377,133,940 | - | 0.8868 | - |
| 2月末日 | 1,408,592,299 | - | 0.9015 | - |
| 3月末日 | 1,555,474,156 | - | 0.9178 | - |
| 4月末日 | 2,116,955,569 | - | 0.8931 | - |
| 5月末日 | 2,944,949,833 | - | 0.9495 | - |
| 6月末日 | 3,683,478,104 | - | 0.9903 | - |
| 第5特定期間末 (平成29年7月21日) | 3,772,695,145 | 3,851,521,248 | 1.0051 | 1.0261 |
| 7月末日 | 4,031,281,936 | - | 0.9865 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
