- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月22日-平成28年7月21日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年7月21日) | 10,411,490 | 10,411,490 | 1.0411 | 1.0411 |
| 平成27年7月末日 | 10,113,272 | - | 1.0113 | - |
| 8月末日 | 9,341,204 | - | 0.9341 | - |
| 9月末日 | 8,660,343 | - | 0.8660 | - |
| 10月末日 | 9,347,857 | - | 0.9348 | - |
| 11月末日 | 9,642,737 | - | 0.9643 | - |
| 12月末日 | 9,267,094 | - | 0.9267 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年1月21日) | 7,469,456 | 7,469,456 | 0.7469 | 0.7469 |
| 平成28年1月末日 | 8,594,517 | - | 0.8595 | - |
| 2月末日 | 7,233,392 | - | 0.7233 | - |
| 3月末日 | 7,786,515 | - | 0.7787 | - |
| 4月末日 | 7,420,082 | - | 0.7420 | - |
| 5月末日 | 8,092,658 | - | 0.8093 | - |
| 6月末日 | 7,142,204 | - | 0.7142 | - |
| 第3特定期間末 (平成28年7月21日) | 92,358,081 | 92,358,081 | 0.7508 | 0.7508 |
| 7月末日 | 182,587,480 | - | 0.7195 | - |
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