有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月22日-平成29年1月23日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年7月21日) | 10,411,490 | 10,411,490 | 1.0411 | 1.0411 |
| 第2特定期間末 (平成28年1月21日) | 7,469,456 | 7,469,456 | 0.7469 | 0.7469 |
| 平成28年1月末日 | 8,594,517 | - | 0.8595 | - |
| 2月末日 | 7,233,392 | - | 0.7233 | - |
| 3月末日 | 7,786,515 | - | 0.7787 | - |
| 4月末日 | 7,420,082 | - | 0.7420 | - |
| 5月末日 | 8,092,658 | - | 0.8093 | - |
| 6月末日 | 7,142,204 | - | 0.7142 | - |
| 第3特定期間末 (平成28年7月21日) | 92,358,081 | 92,358,081 | 0.7508 | 0.7508 |
| 7月末日 | 182,587,480 | - | 0.7195 | - |
| 8月末日 | 315,449,190 | - | 0.6808 | - |
| 9月末日 | 504,593,136 | - | 0.7052 | - |
| 10月末日 | 755,128,128 | - | 0.7632 | - |
| 11月末日 | 1,066,900,301 | - | 0.8314 | - |
| 12月末日 | 1,330,509,917 | - | 0.8807 | - |
| 第4特定期間末 (平成29年1月23日) | 1,318,472,025 | 1,318,472,025 | 0.8670 | 0.8670 |
| 平成29年1月末日 | 1,377,133,940 | - | 0.8868 | - |
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