有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/07/22-2024/01/22)

【提出】: 2024/04/15 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2015年7月21日)	10,411,490	10,411,490	1.0411	1.0411
第2特定期間末 (2016年1月21日)	7,469,456	7,469,456	0.7469	0.7469
第3特定期間末 (2016年7月21日)	92,358,081	92,358,081	0.7508	0.7508
第4特定期間末 (2017年1月23日)	1,318,472,025	1,318,472,025	0.8670	0.8670
第5特定期間末 (2017年7月21日)	3,772,695,145	3,851,521,248	1.0051	1.0261
第6特定期間末 (2018年1月22日)	7,745,910,646	8,153,475,979	1.1403	1.2003
第7特定期間末 (2018年7月23日)	6,616,754,083	6,616,754,083	0.9947	0.9947
第8特定期間末 (2019年1月21日)	5,024,788,022	5,024,788,022	0.8069	0.8069
第9特定期間末 (2019年7月22日)	4,042,975,041	4,042,975,041	0.7750	0.7750
第10特定期間末 (2020年1月21日)	3,484,189,181	3,484,189,181	0.8754	0.8754
第11特定期間末 (2020年7月21日)	2,388,086,973	2,391,044,616	0.8074	0.8084
第12特定期間末 (2021年1月21日)	2,069,186,411	2,069,186,411	0.9548	0.9548
第13特定期間末 (2021年7月21日)	1,554,993,212	1,554,993,212	0.9529	0.9529
第14特定期間末 (2022年1月21日)	1,184,596,424	1,184,596,424	0.9584	0.9584
第15特定期間末 (2022年7月21日)	1,096,406,229	1,152,463,517	1.0757	1.1307
第16特定期間末 (2023年1月23日)	921,677,016	921,677,016	0.9885	0.9885
2023年1月末日	889,975,765	-	0.9992	-
2月末日	924,392,151	-	1.0509	-
3月末日	878,207,608	-	1.0276	-
4月末日	896,349,019	-	1.0640	-
5月末日	948,260,673	-	1.1290	-
6月末日	1,016,631,121	-	1.2700	-
第17特定期間末 (2023年7月21日)	919,883,993	967,306,146	1.1639	1.2239
7月末日	953,680,396	-	1.2124	-
8月末日	1,007,447,778	-	1.2939	-
9月末日	1,030,023,517	-	1.3312	-
10月末日	944,148,968	-	1.2389	-
11月末日	934,021,597	-	1.2504	-
12月末日	894,676,976	-	1.2012	-
第18特定期間末 (2024年1月22日)	1,010,818,644	1,061,580,282	1.2943	1.3593
2024年1月末日	901,698,656	-	1.3065	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/07/22-2024/01/22)

開示資料

決算