有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/01/24-2023/07/21)
- 【提出】
- 2023/10/13 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2015年7月21日) | 10,411,490 | 10,411,490 | 1.0411 | 1.0411 |
| 第2特定期間末 (2016年1月21日) | 7,469,456 | 7,469,456 | 0.7469 | 0.7469 |
| 第3特定期間末 (2016年7月21日) | 92,358,081 | 92,358,081 | 0.7508 | 0.7508 |
| 第4特定期間末 (2017年1月23日) | 1,318,472,025 | 1,318,472,025 | 0.8670 | 0.8670 |
| 第5特定期間末 (2017年7月21日) | 3,772,695,145 | 3,851,521,248 | 1.0051 | 1.0261 |
| 第6特定期間末 (2018年1月22日) | 7,745,910,646 | 8,153,475,979 | 1.1403 | 1.2003 |
| 第7特定期間末 (2018年7月23日) | 6,616,754,083 | 6,616,754,083 | 0.9947 | 0.9947 |
| 第8特定期間末 (2019年1月21日) | 5,024,788,022 | 5,024,788,022 | 0.8069 | 0.8069 |
| 第9特定期間末 (2019年7月22日) | 4,042,975,041 | 4,042,975,041 | 0.7750 | 0.7750 |
| 第10特定期間末 (2020年1月21日) | 3,484,189,181 | 3,484,189,181 | 0.8754 | 0.8754 |
| 第11特定期間末 (2020年7月21日) | 2,388,086,973 | 2,391,044,616 | 0.8074 | 0.8084 |
| 第12特定期間末 (2021年1月21日) | 2,069,186,411 | 2,069,186,411 | 0.9548 | 0.9548 |
| 第13特定期間末 (2021年7月21日) | 1,554,993,212 | 1,554,993,212 | 0.9529 | 0.9529 |
| 第14特定期間末 (2022年1月21日) | 1,184,596,424 | 1,184,596,424 | 0.9584 | 0.9584 |
| 第15特定期間末 (2022年7月21日) | 1,096,406,229 | 1,152,463,517 | 1.0757 | 1.1307 |
| 2022年7月末日 | 1,041,395,175 | - | 1.0334 | - |
| 8月末日 | 1,080,329,088 | - | 1.0915 | - |
| 9月末日 | 1,069,157,077 | - | 1.1026 | - |
| 10月末日 | 1,078,568,010 | - | 1.1221 | - |
| 11月末日 | 992,789,104 | - | 1.0678 | - |
| 12月末日 | 909,705,450 | - | 0.9946 | - |
| 第16特定期間末 (2023年1月23日) | 921,677,016 | 921,677,016 | 0.9885 | 0.9885 |
| 2023年1月末日 | 889,975,765 | - | 0.9992 | - |
| 2月末日 | 924,392,151 | - | 1.0509 | - |
| 3月末日 | 878,207,608 | - | 1.0276 | - |
| 4月末日 | 896,349,019 | - | 1.0640 | - |
| 5月末日 | 948,260,673 | - | 1.1290 | - |
| 6月末日 | 1,016,631,121 | - | 1.2700 | - |
| 第17特定期間末 (2023年7月21日) | 919,883,993 | 967,306,146 | 1.1639 | 1.2239 |
| 7月末日 | 953,680,396 | - | 1.2124 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
