有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月28日-平成28年2月15日)
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド 2015-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 14,681 | |||
| 金銭信託 | 48,810,432 | |||
| 特殊債券 | 192,062,980 | |||
| 社債券 | 4,419,834,244 | |||
| 派生商品評価勘定 | 323,369,302 | |||
| 未収入金 | 1,273,202 | |||
| 未収利息 | 46,509,477 | |||
| 前払費用 | 3,035,954 | |||
| 流動資産合計 | 5,034,910,272 | |||
| 資産合計 | 5,034,910,272 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 24,960,143 | |||
| 未払受託者報酬 | 699,283 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,647,449 | |||
| 流動負債合計 | 44,306,875 | |||
| 負債合計 | 44,306,875 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 4,992,028,691 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,425,294 | |||
| (分配準備積立金) | 21,909,694 | |||
| 元本等合計 | 4,990,603,397 | |||
| 純資産合計 | 4,990,603,397 | |||
| 負債純資産合計 | 5,034,910,272 | |||
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