有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド 2015-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成30年2月15日現在) | 第6期 (平成30年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 20,707,465 | 1,689,889 | |||
| コール・ローン | 115,281,346 | 40,646,682 | |||
| 社債券 | 4,220,686,511 | 4,155,810,735 | |||
| 派生商品評価勘定 | 142,092,008 | 49,269,329 | |||
| 未収入金 | 78,810 | 3,837,652 | |||
| 未収利息 | 49,345,670 | 45,539,357 | |||
| 前払費用 | - | 629,163 | |||
| その他未収収益 | 197,713 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,548,389,523 | 4,297,422,807 | |||
| 資産合計 | 4,548,389,523 | 4,297,422,807 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,311,844 | 2,191,846 | |||
| 未払解約金 | 15,752,394 | 2,431,334 | |||
| 未払受託者報酬 | 761,309 | 707,441 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,301,376 | 18,865,102 | |||
| 未払利息 | 157 | 55 | |||
| 流動負債合計 | 55,127,080 | 24,195,778 | |||
| 負債合計 | 55,127,080 | 24,195,778 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,577,961,185 | 4,383,692,160 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △84,698,742 | △110,465,131 | |||
| (分配準備積立金) | 231,652,860 | 279,415,763 | |||
| 元本等合計 | 4,493,262,443 | 4,273,227,029 | |||
| 純資産合計 | 4,493,262,443 | 4,273,227,029 | |||
| 負債純資産合計 | 4,548,389,523 | 4,297,422,807 | |||
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