有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド 2015-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年2月15日現在) | 第2期 (平成28年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 14,681 | 1,903,919 | |||
| 金銭信託 | 48,810,432 | - | |||
| コール・ローン | - | 101,231,687 | |||
| 特殊債券 | 192,062,980 | 174,409,598 | |||
| 社債券 | 4,419,834,244 | 4,576,799,525 | |||
| 派生商品評価勘定 | 323,369,302 | 198,731,176 | |||
| 未収入金 | 1,273,202 | - | |||
| 未収利息 | 46,509,477 | 49,551,835 | |||
| 前払費用 | 3,035,954 | 3,041,196 | |||
| 流動資産合計 | 5,034,910,272 | 5,105,668,936 | |||
| 資産合計 | 5,034,910,272 | 5,105,668,936 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 24,960,143 | 24,735,810 | |||
| 未払受託者報酬 | 699,283 | 814,576 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,647,449 | 21,722,033 | |||
| 未払利息 | - | 138 | |||
| 流動負債合計 | 44,306,875 | 47,272,557 | |||
| 負債合計 | 44,306,875 | 47,272,557 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,992,028,691 | 4,947,162,175 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,425,294 | 111,234,204 | |||
| (分配準備積立金) | 21,909,694 | 110,669,377 | |||
| 元本等合計 | 4,990,603,397 | 5,058,396,379 | |||
| 純資産合計 | 4,990,603,397 | 5,058,396,379 | |||
| 負債純資産合計 | 5,034,910,272 | 5,105,668,936 | |||
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