有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド 2015-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成29年2月15日現在) | 第4期 (平成29年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 29,441 | 14,612,080 | |||
| コール・ローン | 116,238,155 | 59,133,898 | |||
| 社債券 | 4,725,475,209 | 4,618,830,538 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 72,753,219 | |||
| 未収入金 | 3,715,191 | 1,251,083 | |||
| 未収利息 | 52,639,336 | 51,567,511 | |||
| 前払費用 | - | 945,126 | |||
| その他未収収益 | 185,800 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,898,283,132 | 4,819,093,455 | |||
| 資産合計 | 4,898,283,132 | 4,819,093,455 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 9,615,610 | - | |||
| 未払収益分配金 | 19,467,531 | 23,811,945 | |||
| 未払解約金 | - | 1,976,776 | |||
| 未払受託者報酬 | 805,772 | 774,902 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,487,162 | 20,663,944 | |||
| 未払利息 | 159 | 81 | |||
| 流動負債合計 | 51,376,234 | 47,227,648 | |||
| 負債合計 | 51,376,234 | 47,227,648 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,866,882,867 | 4,762,389,020 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,975,969 | 9,476,787 | |||
| (分配準備積立金) | 163,401,250 | 198,925,874 | |||
| 元本等合計 | 4,846,906,898 | 4,771,865,807 | |||
| 純資産合計 | 4,846,906,898 | 4,771,865,807 | |||
| 負債純資産合計 | 4,898,283,132 | 4,819,093,455 | |||
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