有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド 2015-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年8月15日現在) | 第3期 (平成29年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,903,919 | 29,441 | |||
| コール・ローン | 101,231,687 | 116,238,155 | |||
| 特殊債券 | 174,409,598 | - | |||
| 社債券 | 4,576,799,525 | 4,725,475,209 | |||
| 派生商品評価勘定 | 198,731,176 | - | |||
| 未収入金 | - | 3,715,191 | |||
| 未収利息 | 49,551,835 | 52,639,336 | |||
| 前払費用 | 3,041,196 | - | |||
| その他未収収益 | - | 185,800 | |||
| 流動資産合計 | 5,105,668,936 | 4,898,283,132 | |||
| 資産合計 | 5,105,668,936 | 4,898,283,132 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 9,615,610 | |||
| 未払収益分配金 | 24,735,810 | 19,467,531 | |||
| 未払受託者報酬 | 814,576 | 805,772 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,722,033 | 21,487,162 | |||
| 未払利息 | 138 | 159 | |||
| 流動負債合計 | 47,272,557 | 51,376,234 | |||
| 負債合計 | 47,272,557 | 51,376,234 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,947,162,175 | 4,866,882,867 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 111,234,204 | △19,975,969 | |||
| (分配準備積立金) | 110,669,377 | 163,401,250 | |||
| 元本等合計 | 5,058,396,379 | 4,846,906,898 | |||
| 純資産合計 | 5,058,396,379 | 4,846,906,898 | |||
| 負債純資産合計 | 5,105,668,936 | 4,898,283,132 | |||
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