有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド 2015-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成29年8月15日現在) | 第5期 (平成30年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 14,612,080 | 20,707,465 | |||
| コール・ローン | 59,133,898 | 115,281,346 | |||
| 社債券 | 4,618,830,538 | 4,220,686,511 | |||
| 派生商品評価勘定 | 72,753,219 | 142,092,008 | |||
| 未収入金 | 1,251,083 | 78,810 | |||
| 未収利息 | 51,567,511 | 49,345,670 | |||
| 前払費用 | 945,126 | - | |||
| その他未収収益 | - | 197,713 | |||
| 流動資産合計 | 4,819,093,455 | 4,548,389,523 | |||
| 資産合計 | 4,819,093,455 | 4,548,389,523 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 23,811,945 | 18,311,844 | |||
| 未払解約金 | 1,976,776 | 15,752,394 | |||
| 未払受託者報酬 | 774,902 | 761,309 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,663,944 | 20,301,376 | |||
| 未払利息 | 81 | 157 | |||
| 流動負債合計 | 47,227,648 | 55,127,080 | |||
| 負債合計 | 47,227,648 | 55,127,080 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,762,389,020 | 4,577,961,185 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,476,787 | △84,698,742 | |||
| (分配準備積立金) | 198,925,874 | 231,652,860 | |||
| 元本等合計 | 4,771,865,807 | 4,493,262,443 | |||
| 純資産合計 | 4,771,865,807 | 4,493,262,443 | |||
| 負債純資産合計 | 4,819,093,455 | 4,548,389,523 | |||
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