有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド 2015-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2019年2月15日現在) | 第8期 (2019年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 22,545,896 | 26,290,566 | |||
| コール・ローン | 92,831,449 | 60,309,121 | |||
| 社債券 | 3,818,751,629 | 3,617,298,921 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 77,632,990 | |||
| 未収利息 | 42,183,485 | 40,132,959 | |||
| その他未収収益 | 148,316 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,976,460,775 | 3,821,664,557 | |||
| 資産合計 | 3,976,460,775 | 3,821,664,557 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 25,988,831 | - | |||
| 未払収益分配金 | 2,009,397 | 1,941,692 | |||
| 未払解約金 | 9,737,659 | 976,400 | |||
| 未払受託者報酬 | 662,958 | 617,821 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,678,815 | 16,475,259 | |||
| 未払利息 | 127 | 82 | |||
| 流動負債合計 | 56,077,787 | 20,011,254 | |||
| 負債合計 | 56,077,787 | 20,011,254 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,018,794,082 | 3,883,384,553 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △98,411,094 | △81,731,250 | |||
| (分配準備積立金) | 307,183,088 | 343,654,298 | |||
| 元本等合計 | 3,920,382,988 | 3,801,653,303 | |||
| 純資産合計 | 3,920,382,988 | 3,801,653,303 | |||
| 負債純資産合計 | 3,976,460,775 | 3,821,664,557 | |||
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