有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド 2015-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成30年8月15日現在) | 第7期 (平成31年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,689,889 | 22,545,896 | |||
| コール・ローン | 40,646,682 | 92,831,449 | |||
| 社債券 | 4,155,810,735 | 3,818,751,629 | |||
| 派生商品評価勘定 | 49,269,329 | - | |||
| 未収入金 | 3,837,652 | - | |||
| 未収利息 | 45,539,357 | 42,183,485 | |||
| 前払費用 | 629,163 | - | |||
| その他未収収益 | - | 148,316 | |||
| 流動資産合計 | 4,297,422,807 | 3,976,460,775 | |||
| 資産合計 | 4,297,422,807 | 3,976,460,775 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 25,988,831 | |||
| 未払収益分配金 | 2,191,846 | 2,009,397 | |||
| 未払解約金 | 2,431,334 | 9,737,659 | |||
| 未払受託者報酬 | 707,441 | 662,958 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,865,102 | 17,678,815 | |||
| 未払利息 | 55 | 127 | |||
| 流動負債合計 | 24,195,778 | 56,077,787 | |||
| 負債合計 | 24,195,778 | 56,077,787 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,383,692,160 | 4,018,794,082 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △110,465,131 | △98,411,094 | |||
| (分配準備積立金) | 279,415,763 | 307,183,088 | |||
| 元本等合計 | 4,273,227,029 | 3,920,382,988 | |||
| 純資産合計 | 4,273,227,029 | 3,920,382,988 | |||
| 負債純資産合計 | 4,297,422,807 | 3,976,460,775 | |||
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