有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月28日-平成28年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年3月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債  券	SOFTBANK GROUP CORP	3,800,000	10,811.64	410,842,548	11,392.28	432,906,869	4.500	2020/4/15	8.59
日本	社債  券	MIZUHO BANK	3,750,000	11,263.26	422,372,528	11,243.09	421,616,164	2.400	2020/3/26	8.36
日本	社債  券	DAI-ICHI MUTUAL	3,000,000	13,063.83	391,915,125	13,415.96	402,478,875	7.250	-	7.98
日本	社債  券	MITSUI SUMITOMO INSURANCE	3,000,000	13,082.14	392,464,440	13,239.90	397,197,000	7.000	2072/3/15	7.88
日本	社債  券	MITSUBISHI UFJ LEASE & F	3,500,000	11,281.05	394,837,087	11,317.24	396,103,441	2.500	2020/3/9	7.86
日本	社債  券	BANK OF TOKYO-MITSUBISHI	3,200,000	11,234.08	359,490,666	11,276.78	360,857,249	2.300	2020/3/5	7.16
日本	社債  券	MITSUBISHI UFJ TR & BANK	3,000,000	11,318.25	339,547,658	11,397.01	341,910,558	2.450	2019/10/16	6.78
日本	社債  券	SUMITOMO MITSUI BANKING	2,500,000	11,315.55	282,888,774	11,366.59	284,164,875	2.450	2020/1/16	5.64
アメ リカ	社債  券	TOYOTA MOTOR CREDIT CO	2,240,000	11,765.14	263,539,229	12,077.60	270,538,370	3.300	2022/1/12	5.37
アメ リカ	社債  券	AMERICAN HONDA FINANCE	2,000,000	12,095.52	241,910,438	12,104.87	242,097,487	3.875	2020/9/21	4.80
日本	社債  券	SUNTORY HOLDINGS LTD	1,920,000	11,407.15	219,017,468	11,317.01	217,286,703	2.550	2019/9/29	4.31
日本	社債  券	NOMURA HOLDINGS INC	1,500,000	12,965.86	194,487,934	12,962.03	194,430,467	6.700	2020/3/4	3.86
日本	特殊 債券	CNTRL NIPPON EXP	1,700,000	11,233.02	190,961,410	11,296.39	192,038,721	2.079	2019/11/5	3.81
日本	社債  券	CHIBA BANK	1,470,000	11,446.03	168,256,706	11,337.86	166,666,566	2.550	2019/10/30	3.31
日本	社債  券	CHIBA BANK LTD	1,000,000	11,522.65	115,226,568	11,580.91	115,809,124	2.750	2020/7/29	2.30
アメ リカ	社債  券	AMERICAN HONDA FINANCE	500,000	12,096.98	60,484,934	12,194.79	60,973,965	3.800	2021/9/20	1.21
アメ リカ	社債  券	AMERICAN HONDA FINANCE	400,000	11,473.07	45,892,310	11,600.40	46,401,624	2.450	2020/9/24	0.92
日本	社債  券	MITSUBISHI UFJ TRUST & B	400,000	11,407.61	45,630,442	11,435.66	45,742,671	2.650	2020/10/19	0.91
日本	社債  券	NIPPON TEL & TEL	300,000	11,400.66	34,202,009	11,355.64	34,066,928	2.150	2020/2/26	0.68

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	87.91
特殊債券	3.81
合計	91.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。