有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成30年9月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	MIZUHO BANK	3,750,000	11,209.24	420,346,703	11,210.26	420,385,033	2.400	2020/3/26	10.13
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO INSURANCE	3,350,000	12,316.66	412,608,328	12,308.14	412,322,983	7.000	2072/3/15	9.94
日本	社債券	BANK OF TOKYO-MITSUBISHI	3,650,000	11,189.59	408,420,321	11,206.86	409,050,407	2.300	2020/3/5	9.86
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI BANKING	3,600,000	11,250.35	405,012,880	11,250.13	405,004,703	2.450	2020/1/16	9.76
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE INSURANCE	3,250,000	12,307.58	399,996,380	12,322.34	400,476,213	7.250	-	9.65
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & F	3,000,000	11,211.40	336,342,098	11,196.97	335,909,396	2.500	2020/3/9	8.10
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ TR & BANK	2,650,000	11,280.90	298,944,064	11,295.33	299,326,284	2.450	2019/10/16	7.21
日本	社債券	NOMURA HOLDINGS INC	2,350,000	11,915.31	280,009,788	11,857.16	278,643,314	6.700	2020/3/4	6.72
日本	社債券	CHUGOKU ELECTRIC POWER	2,300,000	11,285.56	259,568,099	11,267.05	259,142,313	2.701	2020/3/16	6.25
アメ リカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CO	2,040,000	11,400.38	232,567,829	11,351.32	231,566,959	3.300	2022/1/12	5.58
アメ リカ	社債券	AMERICAN HONDA FINANCE	1,350,000	11,524.97	155,587,096	11,504.18	155,306,521	3.875	2020/9/21	3.74
日本	社債券	CHIBA BANK	1,270,000	11,255.35	142,943,006	11,241.12	142,762,237	2.550	2019/10/30	3.44
日本	社債券	SUNTORY HOLDINGS LTD	1,220,000	11,283.63	137,660,332	11,278.63	137,599,368	2.550	2019/9/29	3.32
日本	社債券	CHIBA BANK LTD	1,000,000	11,208.79	112,087,911	11,185.39	111,853,957	2.750	2020/7/29	2.70
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ TRUST & B	700,000	11,185.39	78,297,769	11,171.76	78,202,371	2.650	2020/10/19	1.88
アメ リカ	社債券	AMERICAN HONDA FINANCE	500,000	11,507.02	57,535,130	11,517.36	57,586,804	3.800	2021/9/20	1.39
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & F	200,000	11,191.93	22,383,875	11,166.19	22,332,382	2.750	2020/10/21	0.54

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成30年9月28日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	100.20
合計	100.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。