有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(2019年9月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO INSURANCE	2,950,000	11,763.28	347,016,760	11,776.77	347,414,715	7.000	2072/3/15	9.24
日本	社債券	BANK OF TOKYO-MITSUBISHI	3,200,000	10,797.90	345,533,034	10,798.05	345,537,837	2.300	2020/3/5	9.19
日本	社債券	MIZUHO BANK	3,150,000	10,819.10	340,801,714	10,805.24	340,365,333	2.400	2020/3/26	9.05
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI BANKING	3,100,000	10,801.65	334,851,194	10,799.69	334,790,522	2.450	2020/1/16	8.91
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE INSURANCE	2,850,000	11,597.19	330,519,947	11,593.09	330,403,070	7.250	-	8.79
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & F	3,000,000	10,856.18	325,685,491	10,827.48	324,824,552	2.500	2020/3/9	8.64
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ TR & BANK	2,450,000	10,794.15	264,456,841	10,793.24	264,434,472	2.450	2019/10/16	7.03
日本	社債券	NOMURA HOLDINGS INC	2,350,000	11,056.31	259,823,358	10,996.91	258,427,523	6.700	2020/3/4	6.87
日本	社債券	CHUGOKU ELECTRIC POWER	2,300,000	10,805.00	248,515,005	10,800.19	248,404,463	2.701	2020/3/16	6.61
アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CO	2,040,000	11,133.68	227,127,164	11,130.00	227,052,016	3.300	2022/1/12	6.04
日本	社債券	CHIBA BANK	1,270,000	10,797.13	137,123,620	10,792.70	137,067,409	2.550	2019/10/30	3.65
アメリカ	社債券	AMERICAN HONDA FINANCE	1,150,000	11,000.24	126,502,848	10,983.85	126,314,315	3.875	2020/9/21	3.36
日本	社債券	CHIBA BANK LTD	1,000,000	10,790.76	107,907,673	10,792.65	107,926,567	2.750	2020/7/29	2.87
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ TRUST & B	700,000	10,856.78	75,997,486	10,860.81	76,025,699	2.650	2020/10/19	2.02
アメリカ	社債券	AMERICAN HONDA FINANCE	500,000	11,168.51	55,842,571	11,150.15	55,750,770	3.800	2021/9/20	1.48
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & F	200,000	10,856.78	21,713,567	10,840.89	21,681,794	2.750	2020/10/21	0.58

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別比率(2019年9月30日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	94.35
合計	94.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。