有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成30年3月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債 券	MIZUHO BANK	3,750,000	10,532.20	394,957,824	10,473.67	392,762,640	2.400	2020/3/26	8.80
日本	社債 券	SOFTBANK GROUP CORP	3,600,000	10,624.00	382,464,000	10,834.35	390,036,787	4.500	2020/4/15	8.74
日本	社債 券	MITSUI SUMITOMO INSURANC	3,300,000	11,845.76	390,910,080	11,715.29	386,604,810	7.000	2072/3/15	8.66
日本	社債 券	DAI-ICHI LIFE INSURANCE	3,250,000	11,805.92	383,692,400	11,766.08	382,397,600	7.250	9999/99/99	8.57
日本	社債 券	BANK OF TOKYO-MITSUBISHI	3,300,000	10,504.05	346,633,817	10,464.00	345,312,085	2.300	2020/3/5	7.74
日本	社債 券	MITSUBISHI UFJ TR & BANK	3,000,000	10,580.97	317,429,184	10,531.67	315,950,323	2.450	2019/10/16	7.08
日本	社債 券	MITSUBISHI UFJ LEASE & F	3,000,000	10,543.36	316,300,915	10,523.07	315,692,160	2.500	2020/3/9	7.07
日本	社債 券	NOMURA HOLDINGS INC	2,350,000	11,421.11	268,396,290	11,325.29	266,144,321	6.700	2020/3/4	5.96
日本	社債 券	CHUGOKU ELECTRIC POWER	2,300,000	10,638.66	244,689,206	10,616.92	244,189,262	2.701	2020/3/16	5.47
日本	社債 券	SUMITOMO MITSUI BANKING	2,300,000	10,572.36	243,164,449	10,509.26	241,712,998	2.450	2020/1/16	5.41
アメリ カ	社債 券	TOYOTA MOTOR CREDIT CO	2,040,000	10,709.94	218,482,943	10,744.79	219,193,816	3.300	2022/1/12	4.91
アメリ カ	社債 券	AMERICAN HONDA FINANCE	1,650,000	10,946.01	180,609,222	10,857.40	179,147,253	3.875	2020/9/21	4.01
日本	社債 券	CHIBA BANK	1,270,000	10,573.85	134,287,955	10,538.37	133,837,306	2.550	2019/10/30	3.00
日本	社債 券	SUNTORY HOLDINGS LTD	1,220,000	10,594.46	129,252,476	10,546.33	128,665,330	2.550	2019/9/29	2.88
日本	社債 券	CHIBA BANK LTD	1,000,000	10,563.17	105,631,776	10,512.76	105,127,667	2.750	2020/7/29	2.35
アメリ カ	社債 券	AMERICAN HONDA FINANCE	500,000	10,952.60	54,763,001	10,859.42	54,297,139	3.800	2021/9/20	1.22
日本	社債 券	MITSUBISHI UFJ LEASE & F	400,000	10,583.52	42,334,090	10,530.04	42,120,165	2.750	2020/10/21	0.94
日本	社債 券	MITSUBISHI UFJ TRUST & B	400,000	10,549.63	42,198,528	10,489.50	41,958,001	2.650	2020/10/19	0.94

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成30年3月30日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	93.75
合計	93.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。