有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成29年9月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債 券	MITSUI SUMITOMO INSURANCE	3,300,000	12,963.94	427,810,349	12,879.40	425,020,282	7.000	2072/3/15	9.03
日本	社債 券	MIZUHO BANK	3,750,000	11,339.84	425,244,333	11,320.00	424,500,315	2.400	2020/3/26	9.02
日本	社債 券	DAI-ICHI MUTUAL	3,250,000	12,942.81	420,641,427	12,900.53	419,267,530	7.250	-	8.91
日本	社債 券	SOFTBANK GROUP CORP	3,600,000	11,554.82	415,973,700	11,568.91	416,480,985	4.500	2020/4/15	8.85
日本	社債 券	BANK OF TOKYO-MITSUBISHI	3,300,000	11,312.45	373,311,031	11,319.89	373,556,557	2.300	2020/3/5	7.94
日本	社債 券	MITSUBISHI UFJ TR & BANK	3,000,000	11,357.77	340,733,189	11,359.57	340,787,299	2.450	2019/10/16	7.24
日本	社債 券	MITSUBISHI UFJ LEASE & F	3,000,000	11,340.41	340,212,377	11,313.92	339,417,630	2.500	2020/3/9	7.21
日本	社債 券	NOMURA HOLDINGS INC	2,350,000	12,493.07	293,587,305	12,406.04	291,542,157	6.700	2020/3/4	6.20
アメリ カ	社債 券	TOYOTA MOTOR CREDIT CO	2,240,000	11,788.96	264,072,821	11,735.08	262,865,798	3.300	2022/1/12	5.59
日本	社債 券	SUMITOMO MITSUI BANKING	2,300,000	11,388.09	261,926,239	11,369.72	261,503,614	2.450	2020/1/16	5.56
日本	社債 券	CHUGOKU ELECTRIC POWER	2,300,000	11,364.30	261,378,900	11,369.45	261,497,391	2.701	2020/3/16	5.56
アメリ カ	社債 券	AMERICAN HONDA FINANCE	2,000,000	11,906.42	238,128,598	11,874.18	237,483,782	3.875	2020/9/21	5.05
日本	社債 券	CHIBA BANK	1,470,000	11,325.08	166,478,694	11,301.63	166,134,011	2.550	2019/10/30	3.53
日本	社債 券	SUNTORY HOLDINGS LTD	1,220,000	11,384.37	138,889,402	11,379.52	138,830,264	2.550	2019/9/29	2.95
日本	社債 券	CHIBA BANK LTD	1,000,000	11,383.47	113,834,754	11,305.52	113,055,226	2.750	2020/7/29	2.40
アメリ カ	社債 券	AMERICAN HONDA FINANCE	500,000	11,975.30	59,876,539	11,902.25	59,511,294	3.800	2021/9/20	1.26
アメリ カ	社債 券	AMERICAN HONDA FINANCE	400,000	11,432.40	45,729,601	11,431.49	45,725,994	2.450	2020/9/24	0.97
日本	社債 券	MITSUBISHI UFJ TRUST & B	400,000	11,405.11	45,620,478	11,390.12	45,560,506	2.650	2020/10/19	0.97
日本	社債 券	MITSUBISHI UFJ LEASE & F	400,000	11,426.25	45,705,026	11,387.80	45,551,217	2.750	2020/10/21	0.97

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成29年9月29日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	99.21
合計	99.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。