有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(2019年3月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI BANKING	3,350,000	11,054.82	370,336,670	11,078.24	371,121,203	2.450	2020/1/16	9.60
日本	社債券	MIZUHO BANK	3,350,000	11,055.26	370,351,543	11,065.81	370,704,769	2.400	2020/3/26	9.59
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE INSURANCE	3,050,000	11,911.66	363,305,898	11,908.00	363,194,186	7.250	-	9.39
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO INSURANCE	2,950,000	11,973.04	353,204,864	12,000.79	354,023,415	7.000	2072/3/15	9.16
日本	社債券	BANK OF TOKYO-MITSUBISHI	3,200,000	11,049.49	353,583,950	11,059.59	353,907,153	2.300	2020/3/5	9.15
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & F	3,000,000	11,122.24	333,667,272	11,017.42	330,522,670	2.500	2020/3/9	8.55
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ TR & BANK	2,450,000	11,073.80	271,308,230	11,079.68	271,452,350	2.450	2019/10/16	7.02
日本	社債券	NOMURA HOLDINGS INC	2,350,000	11,512.65	270,547,504	11,491.46	270,049,325	6.700	2020/3/4	6.98
日本	社債券	CHUGOKU ELECTRIC POWER	2,300,000	11,007.15	253,164,666	11,019.39	253,446,018	2.701	2020/3/16	6.55
アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CO	2,040,000	11,194.89	228,375,866	11,308.88	230,701,195	3.300	2022/1/12	5.97
日本	社債券	CHIBA BANK	1,270,000	11,052.05	140,361,063	11,055.00	140,398,590	2.550	2019/10/30	3.63
日本	社債券	SUNTORY HOLDINGS LTD	1,220,000	11,041.61	134,707,742	11,078.79	135,161,358	2.550	2019/9/29	3.50
アメリカ	社債券	AMERICAN HONDA FINANCE	1,150,000	11,254.05	129,421,610	11,298.44	129,932,164	3.875	2020/9/21	3.36
日本	社債券	CHIBA BANK LTD	1,000,000	11,016.09	110,160,904	11,042.06	110,420,621	2.750	2020/7/29	2.86
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ TRUST & B	700,000	10,994.11	76,958,801	11,074.02	77,518,191	2.650	2020/10/19	2.00
アメリカ	社債券	AMERICAN HONDA FINANCE	500,000	11,262.93	56,314,661	11,385.46	56,927,326	3.800	2021/9/20	1.47
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & F	200,000	10,999.03	21,998,072	11,069.57	22,139,146	2.750	2020/10/21	0.57

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別比率(2019年3月29日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	99.35
合計	99.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。