有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年9月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債 券	SOFTBANK GROUP CORP	4,200,000	10,491.20	440,630,400	10,491.20	440,630,400	4.500	2020/4/15	8.81
日本	社債 券	MITSUI SUMITOMO INSURANCE	3,600,000	12,210.24	439,568,640	12,134.40	436,838,400	7.000	2072/3/15	8.73
日本	社債 券	DAI-ICHI MUTUAL	3,550,000	12,102.80	429,649,400	11,951.12	424,264,760	7.250	-	8.48
日本	社債 券	BANK OF TOKYO-MITSUBISHI	4,000,000	10,257.20	410,288,333	10,233.84	409,353,984	2.300	2020/3/5	8.18
日本	社債 券	MIZUHO BANK	3,750,000	10,273.38	385,252,032	10,262.76	384,853,872	2.400	2020/3/26	7.69
日本	社債 券	SUMITOMO MITSUI BANKING	3,700,000	10,318.38	381,780,279	10,307.56	381,379,945	2.450	2020/1/16	7.62
日本	社債 券	MITSUBISHI UFJ LEASE & F	3,500,000	10,291.99	360,219,776	10,268.63	359,402,221	2.500	2020/3/9	7.18
日本	社債 券	MITSUBISHI UFJ TR & BANK	3,000,000	10,299.98	308,999,462	10,293.91	308,817,446	2.450	2019/10/16	6.17
日本	社債 券	NOMURA HOLDINGS INC	2,350,000	11,695.03	274,833,290	11,646.79	273,699,785	6.700	2020/3/4	5.47
アメリ カ	社債 券	TOYOTA MOTOR CREDIT CO	2,240,000	10,882.02	243,757,445	10,881.32	243,741,589	3.300	2022/1/12	4.87
アメリ カ	社債 券	AMERICAN HONDA FINANCE	2,000,000	11,007.51	220,150,374	10,980.82	219,616,461	3.875	2020/9/21	4.39
日本	社債 券	SUNTORY HOLDINGS LTD	1,920,000	10,309.28	197,938,274	10,318.28	198,111,068	2.550	2019/9/29	3.96
日本	特殊 債券	CNTRL NIPPON EXP	1,700,000	10,224.00	173,808,008	10,211.62	173,597,598	2.079	2019/11/5	3.47
日本	社債 券	CHIBA BANK	1,470,000	10,343.76	152,053,375	10,302.71	151,449,871	2.550	2019/10/30	3.03
日本	社債 券	CHIBA BANK LTD	1,000,000	10,454.39	104,543,923	10,440.64	104,406,400	2.750	2020/7/29	2.09
アメリ カ	社債 券	AMERICAN HONDA FINANCE	500,000	11,105.50	55,527,520	11,038.66	55,193,318	3.800	2021/9/20	1.10
アメリ カ	社債 券	AMERICAN HONDA FINANCE	400,000	10,469.66	41,878,646	10,412.62	41,650,519	2.450	2020/9/24	0.83
日本	社債 券	MITSUBISHI UFJ LEASE & F	400,000	10,383.08	41,532,330	10,400.10	41,600,404	2.750	2020/10/21	0.83
日本	社債 券	MITSUBISHI UFJ TRUST & B	400,000	10,390.88	41,563,556	10,370.46	41,481,851	2.650	2020/10/19	0.83
日本	社債 券	NIPPON TEL & TEL	300,000	10,281.91	30,845,736	10,263.82	30,791,465	2.150	2020/2/26	0.62

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年9月30日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	90.90
特殊債券	3.47
合計	94.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。