有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成29年3月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債 券	MITSUI SUMITOMO INSURANCE	3,300,000	12,879.41	425,020,595	12,873.80	424,835,482	7.000	2072/3/15	8.81
日本	社債 券	MIZUHO BANK	3,750,000	11,173.45	419,004,407	11,196.11	419,854,246	2.400	2020/3/26	8.70
日本	社債 券	DAI-ICHI MUTUAL	3,250,000	12,810.69	416,347,608	12,894.83	419,082,239	7.250	-	8.69
日本	社債 券	SUMITOMO MITSUI BANKING	3,700,000	11,233.69	415,646,785	11,255.34	416,447,934	2.450	2020/1/16	8.63
日本	社債 券	SOFTBANK GROUP CORP	3,600,000	11,555.57	416,000,520	11,527.52	414,990,810	4.500	2020/4/15	8.60
日本	社債 券	BANK OF TOKYO-MITSUBISHI	3,700,000	11,131.82	411,877,650	11,177.37	413,562,968	2.300	2020/3/5	8.57
日本	社債 券	MITSUBISHI UFJ LEASE & F	3,500,000	11,146.63	390,132,311	11,173.11	391,059,000	2.500	2020/3/9	8.11
日本	社債 券	MITSUBISHI UFJ TR & BANK	3,000,000	11,241.43	337,243,140	11,243.68	337,310,454	2.450	2019/10/16	6.99
日本	社債 券	NOMURA HOLDINGS INC	2,350,000	12,524.66	294,329,679	12,464.53	292,916,534	6.700	2020/3/4	6.07
アメリ カ	社債 券	TOYOTA MOTOR CREDIT CO	2,240,000	11,609.42	260,051,035	11,587.20	259,553,450	3.300	2022/1/12	5.38
アメリ カ	社債 券	AMERICAN HONDA FINANCE	2,000,000	11,811.13	236,222,777	11,817.75	236,355,161	3.875	2020/9/21	4.90
日本	社債 券	CHIBA BANK	1,470,000	11,244.91	165,300,264	11,257.81	165,489,921	2.550	2019/10/30	3.43
日本	社債 券	SUNTORY HOLDINGS LTD	1,220,000	11,262.08	137,397,388	11,322.55	138,135,127	2.550	2019/9/29	2.86
日本	社債 券	CHIBA BANK LTD	1,000,000	11,201.16	112,011,618	11,260.28	112,602,859	2.750	2020/7/29	2.33
アメリ カ	社債 券	AMERICAN HONDA FINANCE	500,000	11,750.66	58,753,342	11,766.15	58,830,753	3.800	2021/9/20	1.22
アメリ カ	社債 券	AMERICAN HONDA FINANCE	400,000	11,284.74	45,138,973	11,316.15	45,264,626	2.450	2020/9/24	0.94
日本	社債 券	MITSUBISHI UFJ TRUST & B	400,000	11,217.65	44,870,615	11,221.01	44,884,078	2.650	2020/10/19	0.93
日本	社債 券	MITSUBISHI UFJ LEASE & F	400,000	11,197.89	44,791,588	11,212.76	44,851,049	2.750	2020/10/21	0.93

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成29年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	96.10
合計	96.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。