有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月3日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成28年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,776,530 |
| 投資信託受益証券 | 70,105,820 |
| 親投資信託受益証券 | 15,646,307 |
| 未収入金 | 400,064 |
| 未収利息 | 3 |
| 流動資産合計 | 87,928,724 |
| 資産合計 | 87,928,724 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 300,000 |
| 未払受託者報酬 | 4,011 |
| 未払委託者報酬 | 96,448 |
| その他未払費用 | 41,957 |
| 流動負債合計 | 442,416 |
| 負債合計 | 442,416 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 100,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,513,692 |
| (分配準備積立金) | 780,750 |
| 元本等合計 | 87,486,308 |
| 純資産合計 | 87,486,308 |
| 負債純資産合計 | 87,928,724 |
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