有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 7月22日現在 | 当期 2020年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,946,822 | 2,113,419 |
| 投資証券 | 63,980,330 | 69,226,372 |
| 親投資信託受益証券 | 14,342,252 | 15,324,829 |
| 未収入金 | 105,169 | - |
| 流動資産合計 | 80,374,573 | 86,664,620 |
| 資産合計 | 80,374,573 | 86,664,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 304,113 | 304,494 |
| 未払受託者報酬 | 3,751 | 3,908 |
| 未払委託者報酬 | 90,265 | 94,040 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 75,913 | 38,300 |
| 流動負債合計 | 474,045 | 440,742 |
| 負債合計 | 474,045 | 440,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,371,164 | 101,498,108 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,470,636 | △15,274,230 |
| (分配準備積立金) | 2,909,404 | 3,110,082 |
| 元本等合計 | 79,900,528 | 86,223,878 |
| 純資産合計 | 79,900,528 | 86,223,878 |
| 負債純資産合計 | 80,374,573 | 86,664,620 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
