有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 1月21日現在 | 当期 2019年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,906,702 | 1,946,822 |
| 投資証券 | 61,477,511 | 63,980,330 |
| 親投資信託受益証券 | 13,624,800 | 14,342,252 |
| 未収入金 | - | 105,169 |
| 流動資産合計 | 77,009,013 | 80,374,573 |
| 資産合計 | 77,009,013 | 80,374,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 304,114 | 304,113 |
| 未払受託者報酬 | 3,555 | 3,751 |
| 未払委託者報酬 | 85,520 | 90,265 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 38,360 | 75,913 |
| 流動負債合計 | 431,551 | 474,045 |
| 負債合計 | 431,551 | 474,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,371,647 | 101,371,164 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,794,185 | △21,470,636 |
| (分配準備積立金) | 1,974,087 | 2,909,404 |
| 元本等合計 | 76,577,462 | 79,900,528 |
| 純資産合計 | 76,577,462 | 79,900,528 |
| 負債純資産合計 | 77,009,013 | 80,374,573 |
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