有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 7月20日現在 | 当期 平成29年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,705,623 | 2,144,781 |
| 投資信託受益証券 | 66,965,262 | 68,469,220 |
| 親投資信託受益証券 | 15,027,128 | 15,521,006 |
| 流動資産合計 | 83,698,013 | 86,135,007 |
| 資産合計 | 83,698,013 | 86,135,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 300,264 | 300,616 |
| 未払受託者報酬 | 3,545 | 3,923 |
| 未払委託者報酬 | 85,329 | 94,434 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 81,535 | 39,431 |
| 流動負債合計 | 470,674 | 438,406 |
| 負債合計 | 470,674 | 438,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,088,002 | 100,205,453 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,860,663 | △14,508,852 |
| (分配準備積立金) | 1,113,677 | 1,771,106 |
| 元本等合計 | 83,227,339 | 85,696,601 |
| 純資産合計 | 83,227,339 | 85,696,601 |
| 負債純資産合計 | 83,698,013 | 86,135,007 |
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