有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 1月20日現在 | 当期 平成28年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,776,530 | 1,705,623 |
| 投資信託受益証券 | 70,105,820 | 66,965,262 |
| 親投資信託受益証券 | 15,646,307 | 15,027,128 |
| 未収入金 | 400,064 | - |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 87,928,724 | 83,698,013 |
| 資産合計 | 87,928,724 | 83,698,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 300,000 | 300,264 |
| 未払受託者報酬 | 4,011 | 3,545 |
| 未払委託者報酬 | 96,448 | 85,329 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 41,957 | 81,535 |
| 流動負債合計 | 442,416 | 470,674 |
| 負債合計 | 442,416 | 470,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,088,002 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,513,692 | △16,860,663 |
| (分配準備積立金) | 780,750 | 1,113,677 |
| 元本等合計 | 87,486,308 | 83,227,339 |
| 純資産合計 | 87,486,308 | 83,227,339 |
| 負債純資産合計 | 87,928,724 | 83,698,013 |
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