有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 1月20日現在 | 当期 平成29年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,144,781 | 2,190,424 |
| 投資信託受益証券 | 68,469,220 | - |
| 投資証券 | - | 69,402,969 |
| 親投資信託受益証券 | 15,521,006 | 15,542,782 |
| 流動資産合計 | 86,135,007 | 87,136,175 |
| 資産合計 | 86,135,007 | 87,136,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 300,616 | 300,661 |
| 未払受託者報酬 | 3,923 | 3,810 |
| 未払委託者報酬 | 94,434 | 91,715 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 39,431 | 79,358 |
| 流動負債合計 | 438,406 | 475,547 |
| 負債合計 | 438,406 | 475,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,205,453 | 100,220,550 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,508,852 | △13,559,922 |
| (分配準備積立金) | 1,771,106 | 2,066,046 |
| 元本等合計 | 85,696,601 | 86,660,628 |
| 純資産合計 | 85,696,601 | 86,660,628 |
| 負債純資産合計 | 86,135,007 | 87,136,175 |
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