有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 1月20日現在 | 当期 2020年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,113,419 | 2,031,503 |
| 投資証券 | 69,226,372 | 63,276,405 |
| 親投資信託受益証券 | 15,324,829 | 13,499,096 |
| 流動資産合計 | 86,664,620 | 78,807,004 |
| 資産合計 | 86,664,620 | 78,807,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 304,494 | 305,620 |
| 未払受託者報酬 | 3,908 | 3,263 |
| 未払委託者報酬 | 94,040 | 78,558 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 38,300 | 74,654 |
| 流動負債合計 | 440,742 | 462,096 |
| 負債合計 | 440,742 | 462,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,498,108 | 101,873,384 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,274,230 | △23,528,476 |
| (分配準備積立金) | 3,110,082 | 3,049,416 |
| 元本等合計 | 86,223,878 | 78,344,908 |
| 純資産合計 | 86,223,878 | 78,344,908 |
| 負債純資産合計 | 86,664,620 | 78,807,004 |
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