有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 1月22日現在 | 当期 平成30年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 520,684 |
| コール・ローン | 2,251,675 | 1,567,925 |
| 投資証券 | 73,194,787 | 66,617,278 |
| 親投資信託受益証券 | 16,042,855 | 14,844,420 |
| 未収入金 | - | 16,129 |
| 流動資産合計 | 91,489,317 | 83,566,436 |
| 資産合計 | 91,489,317 | 83,566,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 304,100 | 308,110 |
| 未払受託者報酬 | 4,410 | 3,640 |
| 未払委託者報酬 | 106,092 | 87,665 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 43,093 | 82,479 |
| 流動負債合計 | 457,697 | 481,896 |
| 負債合計 | 457,697 | 481,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,366,922 | 102,703,404 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,335,302 | △19,618,864 |
| (分配準備積立金) | 2,099,594 | 2,023,036 |
| 元本等合計 | 91,031,620 | 83,084,540 |
| 純資産合計 | 91,031,620 | 83,084,540 |
| 負債純資産合計 | 91,489,317 | 83,566,436 |
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