半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月31日-平成28年7月20日)

【提出】
2016/04/20 9:36
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2015年 8月末日89,867―1.0000―
9月末日95,946―0.9228―
10月末日123,281―1.0327―
11月末日179,849―1.0826―
12月末日277,398―1.0477―
2016年 1月末日281,428―0.9357―
2月末日286,910―0.9126―

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