有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月21日-令和1年7月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 7月20日) | 369,339 | 369,339 | 0.9893 | 0.9893 |
| 第2計算期間末 | (2017年 7月20日) | 375,976 | 375,976 | 1.3227 | 1.3227 |
| 第3計算期間末 | (2018年 7月20日) | 507,278 | 507,278 | 1.4640 | 1.4640 |
| 第4計算期間末 | (2019年 7月22日) | 367,730 | 367,730 | 1.4439 | 1.4439 |
| 2018年 7月末日 | 500,875 | ― | 1.4533 | ― | |
| 8月末日 | 505,512 | ― | 1.4928 | ― | |
| 9月末日 | 503,522 | ― | 1.5226 | ― | |
| 10月末日 | 432,355 | ― | 1.3353 | ― | |
| 11月末日 | 447,355 | ― | 1.3990 | ― | |
| 12月末日 | 386,050 | ― | 1.2298 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 410,474 | ― | 1.3253 | ― | |
| 2月末日 | 426,633 | ― | 1.4169 | ― | |
| 3月末日 | 416,326 | ― | 1.4273 | ― | |
| 4月末日 | 413,771 | ― | 1.5257 | ― | |
| 5月末日 | 357,651 | ― | 1.3486 | ― | |
| 6月末日 | 375,520 | ― | 1.4449 | ― | |
| 7月末日 | 370,572 | ― | 1.4701 | ― | |
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