有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月21日-平成30年7月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 7月20日) | 369,339 | 369,339 | 0.9893 | 0.9893 |
| 第2計算期間末 | (2017年 7月20日) | 375,976 | 375,976 | 1.3227 | 1.3227 |
| 第3計算期間末 | (2018年 7月20日) | 507,278 | 507,278 | 1.4640 | 1.4640 |
| 2017年 7月末日 | 373,258 | ― | 1.3026 | ― | |
| 8月末日 | 379,542 | ― | 1.3053 | ― | |
| 9月末日 | 403,056 | ― | 1.3948 | ― | |
| 10月末日 | 427,815 | ― | 1.4724 | ― | |
| 11月末日 | 460,647 | ― | 1.4969 | ― | |
| 12月末日 | 488,185 | ― | 1.5123 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 529,799 | ― | 1.5761 | ― | |
| 2月末日 | 520,797 | ― | 1.4988 | ― | |
| 3月末日 | 510,096 | ― | 1.4389 | ― | |
| 4月末日 | 517,934 | ― | 1.4511 | ― | |
| 5月末日 | 518,600 | ― | 1.4625 | ― | |
| 6月末日 | 494,861 | ― | 1.4174 | ― | |
| 7月末日 | 500,875 | ― | 1.4533 | ― | |
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