有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月21日-平成29年7月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 7月20日) | 369,339 | 369,339 | 0.9893 | 0.9893 |
| 第2計算期間末 | (2017年 7月20日) | 375,976 | 375,976 | 1.3227 | 1.3227 |
| 2016年 7月末日 | 369,966 | ― | 0.9904 | ― | |
| 8月末日 | 371,931 | ― | 0.9960 | ― | |
| 9月末日 | 364,996 | ― | 0.9860 | ― | |
| 10月末日 | 366,942 | ― | 1.0092 | ― | |
| 11月末日 | 370,546 | ― | 1.0818 | ― | |
| 12月末日 | 341,824 | ― | 1.1231 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 344,634 | ― | 1.1609 | ― | |
| 2月末日 | 336,866 | ― | 1.1728 | ― | |
| 3月末日 | 351,335 | ― | 1.1990 | ― | |
| 4月末日 | 353,189 | ― | 1.2212 | ― | |
| 5月末日 | 356,590 | ― | 1.2698 | ― | |
| 6月末日 | 358,847 | ― | 1.2699 | ― | |
| 7月末日 | 373,258 | ― | 1.3026 | ― | |
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