有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 7月20日) | 369,339 | 369,339 | 0.9893 | 0.9893 |
| 第2計算期間末 | (2017年 7月20日) | 375,976 | 375,976 | 1.3227 | 1.3227 |
| 第3計算期間末 | (2018年 7月20日) | 507,278 | 507,278 | 1.4640 | 1.4640 |
| 第4計算期間末 | (2019年 7月22日) | 367,730 | 367,730 | 1.4439 | 1.4439 |
| 第5計算期間末 | (2020年 7月20日) | 293,792 | 293,792 | 1.7607 | 1.7607 |
| 2019年 7月末日 | 370,572 | ― | 1.4701 | ― | |
| 8月末日 | 342,982 | ― | 1.3797 | ― | |
| 9月末日 | 352,870 | ― | 1.4621 | ― | |
| 10月末日 | 358,631 | ― | 1.5462 | ― | |
| 11月末日 | 340,412 | ― | 1.6124 | ― | |
| 12月末日 | 323,700 | ― | 1.6658 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 305,772 | ― | 1.6409 | ― | |
| 2月末日 | 276,372 | ― | 1.5232 | ― | |
| 3月末日 | 242,526 | ― | 1.3459 | ― | |
| 4月末日 | 270,106 | ― | 1.5047 | ― | |
| 5月末日 | 285,640 | ― | 1.6038 | ― | |
| 6月末日 | 283,795 | ― | 1.6586 | ― | |
| 7月末日 | 284,876 | ― | 1.7292 | ― | |
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