有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月31日-平成28年7月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 7月20日) | 369,339 | 369,339 | 0.9893 | 0.9893 |
| 2015年 8月末日 | 89,867 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 95,946 | ― | 0.9228 | ― | |
| 10月末日 | 123,281 | ― | 1.0327 | ― | |
| 11月末日 | 179,849 | ― | 1.0826 | ― | |
| 12月末日 | 277,398 | ― | 1.0477 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 281,428 | ― | 0.9357 | ― | |
| 2月末日 | 286,910 | ― | 0.9126 | ― | |
| 3月末日 | 319,619 | ― | 0.9760 | ― | |
| 4月末日 | 334,372 | ― | 0.9805 | ― | |
| 5月末日 | 360,772 | ― | 1.0057 | ― | |
| 6月末日 | 338,132 | ― | 0.9142 | ― | |
| 7月末日 | 369,966 | ― | 0.9904 | ― | |
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