有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 7月20日) | 369,339 | 369,339 | 0.9893 | 0.9893 |
| 第2計算期間末 | (2017年 7月20日) | 375,976 | 375,976 | 1.3227 | 1.3227 |
| 第3計算期間末 | (2018年 7月20日) | 507,278 | 507,278 | 1.4640 | 1.4640 |
| 第4計算期間末 | (2019年 7月22日) | 367,730 | 367,730 | 1.4439 | 1.4439 |
| 第5計算期間末 | (2020年 7月20日) | 293,792 | 293,792 | 1.7607 | 1.7607 |
| 第6計算期間末 | (2021年 7月20日) | 337,817 | 337,817 | 2.3982 | 2.3982 |
| 第7計算期間末 | (2022年 7月20日) | 317,696 | 317,696 | 2.3644 | 2.3644 |
| 2021年 7月末日 | 351,726 | ― | 2.4990 | ― | |
| 8月末日 | 359,508 | ― | 2.5681 | ― | |
| 9月末日 | 345,158 | ― | 2.4886 | ― | |
| 10月末日 | 361,654 | ― | 2.6190 | ― | |
| 11月末日 | 365,402 | ― | 2.6669 | ― | |
| 12月末日 | 380,618 | ― | 2.7883 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 327,268 | ― | 2.4047 | ― | |
| 2月末日 | 324,746 | ― | 2.3862 | ― | |
| 3月末日 | 350,740 | ― | 2.5812 | ― | |
| 4月末日 | 317,772 | ― | 2.3425 | ― | |
| 5月末日 | 324,049 | ― | 2.3936 | ― | |
| 6月末日 | 302,250 | ― | 2.2426 | ― | |
| 7月末日 | 325,444 | ― | 2.4290 | ― | |
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