有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/07/23-2025/07/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 7月20日) | 369,339 | 369,339 | 0.9893 | 0.9893 |
| 第2計算期間末 | (2017年 7月20日) | 375,976 | 375,976 | 1.3227 | 1.3227 |
| 第3計算期間末 | (2018年 7月20日) | 507,278 | 507,278 | 1.4640 | 1.4640 |
| 第4計算期間末 | (2019年 7月22日) | 367,730 | 367,730 | 1.4439 | 1.4439 |
| 第5計算期間末 | (2020年 7月20日) | 293,792 | 293,792 | 1.7607 | 1.7607 |
| 第6計算期間末 | (2021年 7月20日) | 337,817 | 337,817 | 2.3982 | 2.3982 |
| 第7計算期間末 | (2022年 7月20日) | 317,696 | 317,696 | 2.3644 | 2.3644 |
| 第8計算期間末 | (2023年 7月20日) | 365,660 | 365,660 | 3.0837 | 3.0837 |
| 第9計算期間末 | (2024年 7月22日) | 468,891 | 468,891 | 3.9996 | 3.9996 |
| 第10計算期間末 | (2025年 7月22日) | 455,320 | 455,320 | 3.9356 | 3.9356 |
| 2024年 7月末日 | 444,481 | ― | 3.7823 | ― | |
| 8月末日 | 431,567 | ― | 3.6608 | ― | |
| 9月末日 | 434,867 | ― | 3.6814 | ― | |
| 10月末日 | 456,512 | ― | 3.8781 | ― | |
| 11月末日 | 444,781 | ― | 3.7983 | ― | |
| 12月末日 | 459,257 | ― | 3.9501 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 459,092 | ― | 3.9503 | ― | |
| 2月末日 | 423,153 | ― | 3.6419 | ― | |
| 3月末日 | 398,547 | ― | 3.4208 | ― | |
| 4月末日 | 376,159 | ― | 3.2272 | ― | |
| 5月末日 | 415,530 | ― | 3.5623 | ― | |
| 6月末日 | 439,260 | ― | 3.7796 | ― | |
| 7月末日 | 469,923 | ― | 4.0775 | ― | |
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