- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月31日-平成28年2月22日)
①【純資産の推移】
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年 2月22日) | 816,195,574 | 816,195,574 | 9,312 | 9,312 |
| 平成27年 8月末日 | 518,645,168 | ― | 10,000 | ― | |
| 9月末日 | 714,998,288 | ― | 9,757 | ― | |
| 10月末日 | 809,879,458 | ― | 10,533 | ― | |
| 11月末日 | 869,882,897 | ― | 10,612 | ― | |
| 12月末日 | 893,099,891 | ― | 10,409 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 829,852,533 | ― | 9,537 | ― | |
| 2月末日 | 769,279,157 | ― | 9,389 | ― | |
| 3月末日 | 742,129,606 | ― | 9,511 | ― | |
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年 2月22日) | 5,576,340,333 | 5,576,340,333 | 8,442 | 8,442 |
| 平成27年 8月末日 | 4,859,811,800 | ― | 10,000 | ― | |
| 9月末日 | 5,924,910,937 | ― | 9,648 | ― | |
| 10月末日 | 6,631,637,072 | ― | 10,371 | ― | |
| 11月末日 | 6,772,278,212 | ― | 10,281 | ― | |
| 12月末日 | 6,693,685,854 | ― | 10,104 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 6,060,428,559 | ― | 9,151 | ― | |
| 2月末日 | 5,322,707,007 | ― | 8,416 | ― | |
| 3月末日 | 5,107,679,154 | ― | 8,792 | ― | |
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