有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
①【純資産の推移】
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 2月22日) | 816,195,574 | 816,195,574 | 9,312 | 9,312 |
| 第2期 | (2016年 8月22日) | 266,181,580 | 266,181,580 | 9,628 | 9,628 |
| 第3期 | (2017年 2月20日) | 137,333,107 | 141,923,314 | 10,172 | 10,512 |
| 第4期 | (2017年 8月21日) | 174,862,705 | 183,519,913 | 10,099 | 10,599 |
| 第5期 | (2018年 2月20日) | 212,914,648 | 218,235,964 | 10,003 | 10,253 |
| 第6期 | (2018年 8月20日) | 193,616,797 | 195,164,387 | 10,009 | 10,089 |
| 第7期 | (2019年 2月20日) | 131,266,320 | 131,266,320 | 9,682 | 9,682 |
| 第8期 | (2019年 8月20日) | 124,121,665 | 124,121,665 | 9,606 | 9,606 |
| 第9期 | (2020年 2月20日) | 126,692,977 | 132,763,938 | 10,434 | 10,934 |
| 2019年 2月末日 | 123,290,043 | ― | 9,737 | ― | |
| 3月末日 | 124,055,047 | ― | 9,875 | ― | |
| 4月末日 | 128,246,114 | ― | 10,209 | ― | |
| 5月末日 | 122,941,002 | ― | 9,786 | ― | |
| 6月末日 | 125,188,755 | ― | 9,965 | ― | |
| 7月末日 | 127,960,012 | ― | 9,903 | ― | |
| 8月末日 | 124,442,726 | ― | 9,631 | ― | |
| 9月末日 | 130,208,643 | ― | 10,077 | ― | |
| 10月末日 | 130,147,457 | ― | 10,259 | ― | |
| 11月末日 | 132,696,150 | ― | 10,460 | ― | |
| 12月末日 | 135,887,858 | ― | 10,712 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 130,601,740 | ― | 10,447 | ― | |
| 2月末日 | 115,682,274 | ― | 9,528 | ― | |
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 2月22日) | 5,576,340,333 | 5,576,340,333 | 8,442 | 8,442 |
| 第2期 | (2016年 8月22日) | 1,699,863,107 | 1,699,863,107 | 7,746 | 7,746 |
| 第3期 | (2017年 2月20日) | 1,066,412,356 | 1,066,412,356 | 8,962 | 8,962 |
| 第4期 | (2017年 8月21日) | 1,038,439,139 | 1,038,439,139 | 9,788 | 9,788 |
| 第5期 | (2018年 2月20日) | 1,156,554,233 | 1,184,295,995 | 10,006 | 10,246 |
| 第6期 | (2018年 8月20日) | 1,030,145,190 | 1,030,145,190 | 9,610 | 9,610 |
| 第7期 | (2019年 2月20日) | 613,123,917 | 613,123,917 | 9,322 | 9,322 |
| 第8期 | (2019年 8月20日) | 392,160,364 | 392,160,364 | 8,658 | 8,658 |
| 第9期 | (2020年 2月20日) | 448,222,125 | 448,222,125 | 10,275 | 10,275 |
| 2019年 2月末日 | 574,872,224 | ― | 9,442 | ― | |
| 3月末日 | 507,838,498 | ― | 9,472 | ― | |
| 4月末日 | 503,702,511 | ― | 9,755 | ― | |
| 5月末日 | 432,617,019 | ― | 9,116 | ― | |
| 6月末日 | 431,528,153 | ― | 9,318 | ― | |
| 7月末日 | 418,494,610 | ― | 9,124 | ― | |
| 8月末日 | 389,035,868 | ― | 8,656 | ― | |
| 9月末日 | 399,621,222 | ― | 9,150 | ― | |
| 10月末日 | 406,337,398 | ― | 9,598 | ― | |
| 11月末日 | 427,513,359 | ― | 9,751 | ― | |
| 12月末日 | 454,935,885 | ― | 10,149 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 429,910,134 | ― | 9,785 | ― | |
| 2月末日 | 405,431,529 | ― | 9,342 | ― | |
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